탈잉 래빗해빛 재테크강의 ETF 분석하기 미션

 

ETF 상세 분석 체크리스트

① 종목명: S&P 500 ETF 

분석일: 2026.01.12

 

체결강도
최근 미국 증시 전반의 상승 흐름과 함께 S&P500 지수 대비 체결강도는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 급격한 쏠림보다는 기관·장기 자금 중심의 매수세가 꾸준히 유입되는 구조로, 단기 과열 신호는 크지 않습니다. → 체크: 양호

매수비율
전체 거래량 중 매수 체결 비중이 50%를 소폭 상회하는 수준으로, 공격적인 매수라기보다는 지수 추종 목적의 안정적 매수 흐름이 특징입니다. → 체크: 양호

복제방법
실물복제 방식으로 S&P500 지수 구성 종목을 실제로 보유합니다. 구조가 단순하고 파생상품 리스크가 적어 장기 투자자에게 유리합니다. → 체크: 양호

NAV(순자산가치)
ETF가 보유한 주식 자산 가치를 정확히 반영하며, 유동성이 매우 커 NAV 산출의 신뢰도가 높습니다. → 체크: 양호

NAV 괴리도 / 괴리율
괴리율은 대부분 ±1% 이내로 관리되며, 시장 가격과 실제 가치 간 차이가 매우 적습니다. → 체크: 양호

추적 오차율
지수 추적 정확도가 높아 연간 추적 오차율이 1% 이내로 유지됩니다. → 체크: 양호

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② 종목명: TIGER 미국나스닥100 ETF

분석일: 2026.01.12

체결강도
기술주 중심 ETF 특성상 시장 변동성에 따라 체결강도가 빠르게 변합니다. 최근에는 기술주 반등 구간에서 단기 매수세가 다소 강하게 유입되는 모습입니다. → 체크: 주의

매수비율
매수 비율이 50%를 뚜렷하게 상회하며 개인 투자자 중심의 매수 우위가 나타납니다. 단기 변동성 확대 가능성 존재. → 체크: 주의

복제방법
실물복제 기반이지만 일부 효율성을 위해 파생상품을 보조적으로 활용합니다. 구조는 비교적 안정적이나 변동성은 큽니다. → 체크: 양호

NAV(순자산가치)
나스닥100 지수 구성 종목 가치가 명확히 반영되며, 환율 변동에 따라 NAV 등락 폭이 커질 수 있습니다. → 체크: 양호

NAV 괴리도 / 괴리율
시장 급변 시 ±1%를 넘어가는 구간이 간헐적으로 발생합니다. 단기 매매 시 유의 필요. → 체크: 주의

추적 오차율
지수 특성상 변동성은 크지만 장기 기준 추적 오차율은 1~2% 수준으로 관리됩니다. → 체크: 양호

 

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